พฤศจิกายน 2541 214.32 752.64 เพื่อรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีนาคม 2542 67.36 820.00 เพื่อรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ธันวาคม 2546 135.00 955.00 ขยายกำลังผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ผู้สอบบัญชี ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเงินที่สามารถจ่ายได้ ภายหลังปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ในสัญญากู้ยืมเงินและภาระผูกพันต่างๆ ของบริษัทเป็นที่ เรียบร้อยแล้วในแต่ละปี บัตรส่งเสริมการลงทุน บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้า ส่วนแรกซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้า 122 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 41 ตันต่อชั่วโมง และโครงการโรงไฟฟ้าส่วน ที่สองซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้า 9.8 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 20 ตันต่อชั่วโมง บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังต่อไปนี้ - ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรและทำงาน ตามมาตรา 25 และ 26 - ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำนวนที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พิจารณาเห็นสมควร ตามมาตรา 27 - ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ตามมาตรา 28 - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 31 เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2546 ปรากฏดังนี้ จำนวนราย จำนวนหุ้น ร้อยละของทุนชำระแล้ว 1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic shareholders 1.1 รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ - - - 1.2 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึง 15 45,402,020 4.75 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์ 1.3 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 โดยนับรวม 5 531,799,980 55.69 ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 1.4 ผู้ถือหุ้นที่มีข้อตกลงในการห้ามขายหุ้น 11 171,900,000 18.00 ภายในเวลาที่กำหนด* 2. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยที่ถือไม่ต่ำกว่า 1 2,469 205,898,000 21.56 หน่วยการซื้อขาย 3. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือต่ำกว่า 1 หน่วย - - - การซื้อขาย รวมผู้ถือหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,500 955,000,000 100.000 หมายเหตุ: * ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นบุคคลและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ที่ถูกห้ามขายหุ้น ตามเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2546 ปรากฏดังนี้ ชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละของทุน ชำระแล้ว 1. บมจ. สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง 173,647,030 18.18 2. บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ 133,306,260 13.96 3. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 99,432,960 10.41 4. บมจ. สหพัฒนพิบูล 68,013,730 7.12 5. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 57,400,000 6.01 6. บมจ. ไทยวาโก้ 32,800,000 3.43 7. นางสาวภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน 24,600,000 2.58 8. บริษัท แชมป์เอช จำกัด 20,500,000 2.15 9. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ 20,400,000 2.14 10. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน 16,400,000 1.72 11. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 16,400,000 1.72 12. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 16,400,000 1.72 13. บมจ. ธนูลักษณ์ 16,400,000 1.72 14. บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี 16,400,000 1.72 รวม 712,099,980 74.57 ผู้ถือหุ้นต่างด้าว ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2546 บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างด้าว 22 ราย ถือหุ้นรวมกัน 453,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของทุนชำระแล้ว หมายเหตุ: บริษัทมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าว ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 ว่า "หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดย ไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ถือหุ้นอยู่ในบริษัทมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคล ที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธ การโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้" คณะกรรมการ รายชื่อ ตำแหน่ง 1. พลเรือเอก อนุชิต เภกะนันทน์ ประธานกรรมการ 2. นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที กรรมการผู้จัดการ 3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการ 4. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการ 5. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ 6. ดร. อัตถกร กลั่นความดี กรรมการ 7. นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการ 8. นายทนง ศรีจิตร์ กรรมการ 9. นายอมร อัศวานันท์ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10.นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 11.นายสุรงค์ องค์โฆษิต กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2546 ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท์ กรรมการตรวจสอบ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการตรวจสอบ นายสุรงค์ องค์โฆษิต ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 5) พิจารณาการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะ กรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ปี 2) กรรมการตรวจสอบ 1 ปี เงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ (ถ้ามี) -ไม่มี- ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปที่ถือหุ้นจำนวน 786,772,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.38 ของทุนชำระแล้ว ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหุ้นจำนวนดังกล่าวออกจำหน่ายเป็น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบ กำหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับการผ่อนผันให้ทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่ง ห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนด 1 ปี 6 เดือน สามารถขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด การผ่อนผันของตลาดหลักทรัพย์ -ไม่มี- อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) -ไม่มี- สถิติ ปี หน่วย: พันบาท หน่วย: บาท/หุ้น* เงินปันผลต่อ รายได้จาก กำไร (ขาด กำไร (ขาด เงินปันผล มูลค่าหุ้น กำไร** (%) การขาย ทุน) สุทธิ ทุน) สุทธิ ตามบัญชี 2543 1,627,210 (19,390) (0.24) 1.25 9.67 (126.03) 2544 1,904,653 225,804 2.75 1.50 10.92 95.00 2545 1,922,329 259,184 3.16 1.25 12.83 43.79 งวด 9 เดือน สิ้นสุด 1,549,402 289,872 3.54 1.25 15.12 N.A. 30 ก.ย. 2546 หมายเหตุ: * มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ** ในการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา บริษัทพิจารณาจากกำไรสะสมที่มีอยู่ และส่วนใหญ่เป็น การจ่ายจากผลประกอบการคร่อมระหว่าง 2 ปี โดยมิได้คำนวณและกำหนดเฉพาะ เจาะจงว่าจ่ายจากกำไรสุทธิของปีใดเป็นจำนวนเท่าไร ดังนั้นในการคำนวณเงินปันผล ต่อหุ้นและอัตราการจ่ายเงินปันผลในที่นี้จึงคำนวณภายใต้สมมติฐานว่า จ่าย เงินปันผล ในอัตราร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิของปีแรกก่อน เงินปันผลส่วนที่เหลือจึงค่อยถือว่า เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของปีถัดมา รายการที่สำคัญในงบการเงิน บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม หน่วย: พันบาท งบดุล ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว ปี 2543 ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 (ม.ค. - ก.ย.) สินทรัพย์ เงินสดและเงินฝากธนาคาร 243,603 5,639 8,193 352,774 ตั๋วสัญญาใช้เงินจากบริษัทเงินทุน 200,000 0 0 0 ลูกหนี้การค้า 230,698 230,572 241,394 244,489 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30,226 38,624 47,267 56,843 วัสดุคงเหลือ 45,393 60,227 60,124 70,378 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 23,220 13,820 19,863 24,321 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน 0 293,793 517,824 230,000 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 2,883,672 3,032,175 3,100,402 3,029,442 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,883,772 3,529,393 3,618,465 3,259,650 รวมสินทรัพย์ 3,656,912 3,878,275 3,995,305 4,008,455 หนี้สิน เจ้าหนี้การค้า 160,798 179,037 190,314 106,769 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 20,961 23,302 19,699 18,888 ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระ 133,437 165,976 125,665 131,000 ภายในหนี่งปี รวมหนี้สินหมุนเวียน 338,333 460,162 366,193 279,945 เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ 2,525,929 2,522,659 2,576,974 2,489,000 รวมหนี้สิน 2,864,262 2,982,820 2,943,167 2,768,945 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน 820,000 820,000 850,000 850,000 ทุนชำระแล้ว 820,000 820,000 820,000 820,000 กำไร(ขาดทุน)สะสม (27,350) 75,454 232,138 419,510 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 792,650 895,454 1,052,138 1,239,510 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,656,912 3,878,274 3,995,305 4,008,455 งบกำไรขาดทุน ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว ปี 2543 ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 (ม.ค. - ก.ย.) รายได้จากการขาย 1,627,210 1,904,653 1,922,329 1,549,402 รายได้รวม 1,630,121 1,912,479 1,925,374 1,550,361 ต้นทุนขาย (1,070,309) (1,346,144) (1,476,244) (1,103,317) ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (34,701) (42,598) (50,360) (55,892) กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (288,092) (70,808) 25,964 37,186 ดอกเบี้ยจ่าย (256,409) (227,124) (165,549) (96,123) รายการพิเศษ 0 0 0 (42,342) กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (19,390) 225,804 259,184 289,872 กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น * (บาท) (0.24) 2.75 3.16 3.54 มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 10 10 10 10* หมายเหตุ: ในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จัดทำโดย บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) A:\SCG-T.TXT